已知价原则是什么基金？

封闭式基金是不能赎回的，基金交易的价格相对于基金净值本身而言，存在溢价，那么，在交易时就可能高于或低于基金净值。

但开放式基金就不一样了，开放式基金只有赎回才能拿回基金份额，而赎回时的净值是以基金的资产价格作为基础的，不存在溢价。

已知价计算法是什么意思？

已知价，又称事前价(Backward Price) ，或称历史计价(Historic price) ，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已出售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。

采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。

计算公式如下所示：

基金单位资产净值=（根据上一个交易日收盘价计算的基金所拥有的金融资产总值+现金）/已售出的基金单位总数